| 基金名稱 | 工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII) |  |
| 基金簡稱 |
工銀全球美元債 |
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| 基金代碼 | A類人民幣：003385，C類人民幣：003387 | |
| 申購起點(diǎn) | 1元  |
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| 成立日期 | 2017年1月23日 | |
| 基金類型 | 債券型、QDII | |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
| 境外資產(chǎn)托管人 | 道富銀行 | |
| 基金經(jīng)理 | 陳涵先生 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定 | 根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中低風(fēng)險(xiǎn)（R2）。 | |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，主要通過對(duì)境外證券市場的投資級(jí)固定收益類金融工具的主動(dòng)積極管理，力爭獲取資產(chǎn)的長期增值。 | |
| 投資范圍 | 包括政府債券、公司債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等債券及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券，房地產(chǎn)信托憑證(REITs)、公募基金(包括ETF)、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具，包括貨幣遠(yuǎn)期合約/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等金融衍生產(chǎn)品。本基金不主動(dòng)參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資, 不直接從二級(jí)市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證，也不參與一級(jí)市場的新股申購或增發(fā)新股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于美元投資級(jí)債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。投資級(jí)債券指：（1）S&P評(píng)級(jí)BBB-級(jí)及BBB-級(jí)以上的債券；（2）或Moody’s評(píng)級(jí)Baa3級(jí)及Baa3級(jí)以上的債券；（3）或Fitch評(píng)級(jí)BBB-級(jí)及BBB-級(jí)以上的債券。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 美銀美林1-10年期美國總體市場指數(shù)（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率。 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。 | |
| 紅利分配政策 | 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的30%。 | |
| 開放日查詢 | 工銀全球美元債2025開放日 | |
| 基金產(chǎn)品資料概要 | 點(diǎn)擊查看《工銀全球美元債A基金產(chǎn)品資料概要》詳情 點(diǎn)擊查看《工銀全球美元債C基金產(chǎn)品資料概要》詳情 |
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| 標(biāo)題 | 日期 |
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人民幣份額 |
A類基金份額 |
C類基金份額 |
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認(rèn)購費(fèi)率 |
M＜100萬元 |
0.60% |
0% |
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100萬元≤M＜300萬元 |
0.40% |
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300萬元≤M＜500萬元 |
0.20% |
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M≥500萬元 |
按筆收取1,000元/筆 |
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人民幣份額 |
A類基金份額 |
C類基金份額 |
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申購費(fèi)率 |
M＜100萬元 |
0.80% |
0% |
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100萬元≤M＜300萬元 |
0.50% |
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300萬元≤M＜500萬元 |
0.30% |
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M≥500萬元 |
按筆收取1,000元/筆 |
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人民幣份額 |
A類基金份額 |
C類基金份額 |
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贖回費(fèi)率 |
持有期限 |
贖回費(fèi)率 |
持有期限 |
贖回費(fèi)率 |
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Y＜7天 |
1.5% |
Y＜7天 |
1.50% |
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7天≤Y＜30天 |
0.75% |
7≤Y＜30天 |
0.75% |
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30天≤Y＜1年 |
0.1% |
Y≥30天 |
0% |
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1年≤Y＜2年 |
0.05% |
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Y≥2年 |
0% |
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銷售服務(wù)費(fèi) |
0% |
0.4% |
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托管費(fèi) |
0.22% |
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管理費(fèi) |
0.6% |
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注;1年指365天;認(rèn)購/申購的基金份額持有期限自注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期。
養(yǎng)老金客戶費(fèi)率優(yōu)惠說明：
1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺(tái)渠道面向養(yǎng)老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，活動(dòng)期間，對(duì)于通過基金管理人直銷柜臺(tái)渠道申購的養(yǎng)老金客戶，享受申購費(fèi)率1折優(yōu)惠（僅限前端收費(fèi)模式）?；鹫心颊f明書規(guī)定該類客戶實(shí)施特定申購費(fèi)率的，如該特定申購費(fèi)率是普通申購費(fèi)率的1折，則不再享有費(fèi)率優(yōu)惠；如該特定申購費(fèi)率高于普通申購費(fèi)率的1折，則按照普通申購費(fèi)率1折優(yōu)惠處理。
2、養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)備案。
本報(bào)告期自2024年7月1日起至9月30日止
u報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
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序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額（人民幣元） |
占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
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1 |
權(quán)益投資 |
- |
- |
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其中：普通股 |
- |
- |
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優(yōu)先股 |
- |
- |
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存托憑證 |
- |
- |
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房地產(chǎn)信托憑證 |
- |
- |
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2 |
基金投資 |
- |
- |
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3 |
固定收益投資 |
696,290,180.70 |
81.76 |
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其中：債券 |
696,290,180.70 |
81.76 |
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資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
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其中：遠(yuǎn)期 |
- |
- |
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期貨 |
- |
- |
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期權(quán) |
- |
- |
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權(quán)證 |
- |
- |
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5 |
買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
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其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
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6 |
貨幣市場工具 |
- |
- |
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7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) |
152,505,333.37 |
17.91 |
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8 |
其他資產(chǎn) |
2,813,584.21 |
0.33 |
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9 |
合計(jì) |
851,609,098.28 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合
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債券信用等級(jí) |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
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投資級(jí) |
696,290,180.70 |
82.97 |
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非投資級(jí) |
- |
- |
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未評(píng)級(jí) |
- |
- |
注：上述債券投資組合采用國際權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的債券評(píng)級(jí)。
u報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
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序號(hào) |
債券代碼 |
債券名稱 |
數(shù)量 |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
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1 |
US91282CHC82 |
T 3 3/8 05/15/33 |
150,659,100 |
148,495,422.44 |
17.69 |
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2 |
US91282CLK52 |
T 3 5/8 08/31/29 |
147,155,400 |
148,118,058.54 |
17.65 |
|
3 |
US91282CHT18 |
T 3 7/8 08/15/33 |
129,636,900 |
131,412,802.20 |
15.66 |
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4 |
US91282CHR51 |
T 4 07/31/30 |
92,497,680 |
94,970,987.52 |
11.32 |
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5 |
US912810TS78 |
T 3 7/8 05/15/43 |
59,562,900 |
58,270,886.87 |
6.94 |
注：1、以上債券代碼為ISIN碼。
2、數(shù)量列示債券面值，外幣按照期末估值匯率折為人民幣，四舍五入保留整數(shù)。
u其他資產(chǎn)構(gòu)成
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序號(hào) |
名稱 |
金額（人民幣元） |
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1 |
存出保證金 |
- |
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2 |
應(yīng)收證券清算款 |
- |
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3 |
應(yīng)收股利 |
- |
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4 |
應(yīng)收利息 |
- |
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5 |
應(yīng)收申購款 |
2,813,584.21 |
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6 |
其他應(yīng)收款 |
- |
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7 |
其他 |
- |
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8 |
合計(jì) |
2,813,584.21 |
| 標(biāo)題 | 日期 |
| 標(biāo)題 | 日期 |
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