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| 基金名稱 | 工銀瑞信安心增利場內(nèi)實時申贖貨幣市場基金 |  |
| 基金簡稱 | 工銀安心增利場內(nèi)貨幣 （本基金已結(jié)束運作） | |
| 基金代碼 |
認購代碼：521886；申購贖回代碼：519886； A類基金代碼：519886 （上交所簡稱：安心利A ） B類基金代碼：519887 （上交所簡稱：安心利B ） |
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| 申購起點 | A類：1000元 B類：300萬 | |
| 成立日期 | 2013年3月28日 | |
| 基金類型 | 貨幣市場基金 | |
| 運作方式 | 契約型、開放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | |
| 基金經(jīng)理 | 谷衡先生 | |
| 投資目標(biāo) | 力求在保持基金資產(chǎn)本金穩(wěn)妥和良好流動性的前提下，獲得超過基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | |
| 投資理念 | 本基金管理人遵循嚴謹、科學(xué)的投資流程，通過專業(yè)分工細分研究領(lǐng)域，立足長期基本因素分析，形成投資策略，優(yōu)化組合，獲取可持續(xù)的穩(wěn)定投資收益。 | |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許貨幣市場基金投資的金融工具，包括： 1、現(xiàn)金； 2、通知存款； 3、短期融資券； 4、1年以內(nèi)（含1年）的銀行定期存款、大額存單； 5、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券； 6、期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購； 7、期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)； 8、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券； 9、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的中期票據(jù)； 10、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可并允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可將其納入投資范圍。 | |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣七天通知存款利率（稅后） | |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，在所有證券投資基金中，是風(fēng)險相對較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益均低于一般債券基金，也低于混合型基金與股票型基金。根據(jù)《工銀瑞信基金管理公司基金風(fēng)險等級評價體系》，本基金的風(fēng)險評級為低風(fēng)險。 | |
| 紅利分配政策 | 本基金收益分配的方式約定為紅利再投資。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每百萬份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并全部分配，當(dāng)日所得收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額參與下一日收益分配；若當(dāng)日凈收益大于零時，則增加投資人基金份額；若當(dāng)日凈收益等于零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，若當(dāng)日凈收益小于零時，不縮減投資人基金份額，當(dāng)累計基金收益為正的工作日，方為投資者增加基金份額。 | |
支付方式
交易助手
