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基金名稱 |
工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
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基金簡稱 |
創(chuàng)50ETF工銀 |
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基金代碼 |
159370 |
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申購起點 |
投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。 |
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成立日期 |
2025年1月10日 |
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基金類型 |
股票型 |
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運作方式 |
普通開放式 |
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基金管理人 |
工銀瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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基金經(jīng)理 |
劉偉琳女士、李銳敏先生 |
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風(fēng)險評定 |
根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險等級評價體系》，本基金的風(fēng)險評級為中高風(fēng)險（R4）。 |
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投資目標 |
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。 |
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投資范圍 |
本基金跟蹤的標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)的成份股及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
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投資策略 |
本基金采取完全復(fù)制策略，跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，即按照標的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 |
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業(yè)績比較基準 |
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本基金屬于股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤標的指數(shù)市場表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
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紅利分配政策 |
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式； 3、基金收益分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率； 4、基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值； 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配； 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
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基金產(chǎn)品資料概要 |
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支付方式
交易助手
