| 基金名稱 | 工銀瑞信中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金 |  |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀全球股票港幣 | |
| 基金代碼 | 009563 | |
| 申購(gòu)起點(diǎn) | 15港元 | |
| 成立日期 | 2021年4月6日 | |
| 基金類型 | 股票型（QDII） | |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開(kāi)放式 | |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | |
| 境外資產(chǎn)托管人 | 美國(guó)花旗銀行有限公司 | |
| 基金經(jīng)理 | 孔令兵女士 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定 | 根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系》，本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為中風(fēng)險(xiǎn)（R3）。 | |
| 投資目標(biāo) | 為中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者提供投資全球范圍內(nèi)受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的公司的機(jī)會(huì)，通過(guò)在全球范圍內(nèi)分散投資，控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)，追求基金長(zhǎng)期資產(chǎn)增值，并爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 | |
| 投資理念 | 本基金主要投資于在香港等境外證券市場(chǎng)上市的中國(guó)公司股票，以及全球范圍內(nèi)受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的境外公司股票，為中國(guó)國(guó)內(nèi)投資者提供全球范圍內(nèi)分散投資路徑。本基金在選擇股票時(shí)，重點(diǎn)從中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)、中國(guó)進(jìn)口需求、中國(guó)出口優(yōu)勢(shì)三個(gè)主題識(shí)別直接受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的公司。 | |
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍包括：在香港等境外證券市場(chǎng)上市的中國(guó)公司股票，全球范圍內(nèi)受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的境外公司股票，以及政府債券、回購(gòu)、股票指數(shù)期貨、外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換及其他用于組合避險(xiǎn)或有效管理的金融衍生工具。其中，投資于香港等境外證券市場(chǎng)上市的中國(guó)公司股票的資產(chǎn)為中國(guó)公司組合,投資于全球范圍內(nèi)受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的境外公司股票的資產(chǎn)為全球公司組合，中國(guó)公司組合占基金資產(chǎn)的比例為30%-50%，全球公司組合占基金資產(chǎn)的比例為50%-70%。本基金持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，政府債券、回購(gòu)、股票指數(shù)期貨、外匯遠(yuǎn)期合約、外匯互換及其他用于組合避險(xiǎn)或有效管理的金融衍生工具占基金資產(chǎn)的比例不高于40%。 上述股票應(yīng)在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)已簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 40%×MSCI中國(guó)指數(shù)收益率＋60%×MSCI全球股票指數(shù)收益率 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于全球股票型基金，在一般情況下，其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金，亦高于混合型基金。 | |
| 紅利分配政策 |
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，對(duì)于任一類基金份額類別，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利；如果基金份額持有人選擇或默認(rèn)選擇現(xiàn)金分紅形式，則某一幣種的份額相應(yīng)的以該幣種進(jìn)行現(xiàn)金分紅；如果選擇紅利再投資形式，則同一類別基金份額的分紅資金將按除息日（具體以屆時(shí)的基金分紅公告為準(zhǔn)）該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額； 2、由于本基金各類基金份額分別以其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)的幣種計(jì)價(jià)，基金收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)幣種相同。本基金同類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)前期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于該類基金份額首次募集初始面值；對(duì)于外幣申購(gòu)的份額，由于匯率因素影響，存在收益分配后外幣基金份額凈值低于對(duì)應(yīng)的基金份額面值的可能； 5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配； 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的50%。基金合同生效不滿三個(gè)月，收益可不分配； 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
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| 開(kāi)放日查詢 | 工銀全球股票2025開(kāi)放日 | |
| 基金產(chǎn)品資料概要 | 點(diǎn)擊查看《工銀全球股票(QDII)基金產(chǎn)品資料概要》詳情 | |
| 標(biāo)題 | 日期 |
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費(fèi)用種類 |
金額M（港元） |
費(fèi)率 |
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申購(gòu)費(fèi)率 |
M<120萬(wàn) |
1.6% |
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120萬(wàn)≤M＜350萬(wàn) |
1.0% |
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350萬(wàn)≤M＜600萬(wàn) |
0.8% |
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M ≥600萬(wàn) |
按筆收取，1200港元/筆 |
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贖回費(fèi)率 |
持有期限 |
贖回費(fèi)率 |
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Y＜7天 |
1.50% |
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7天≤Y＜1年 |
0.50% |
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1年≤Y＜2年 |
0.3% |
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Y≥2年 |
0% |
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管理費(fèi) |
1.8% |
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托管費(fèi) |
0.3% |
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注： Y為持有期限，1年指365天。認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額持有期限自注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開(kāi)始計(jì)算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期。
本報(bào)告期自2024年7月1日起至9月30日止
u報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
|
序號(hào) |
項(xiàng)目 |
金額（人民幣元） |
占基金總資產(chǎn)的比例（%） |
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1 |
權(quán)益投資 |
507,195,147.77 |
90.60 |
|
|
其中：普通股 |
451,869,464.14 |
80.72 |
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|
優(yōu)先股 |
- |
- |
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|
存托憑證 |
55,325,683.63 |
9.88 |
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|
房地產(chǎn)信托憑證 |
- |
- |
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2 |
基金投資 |
- |
- |
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3 |
固定收益投資 |
- |
- |
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其中：債券 |
- |
- |
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資產(chǎn)支持證券 |
- |
- |
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4 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
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|
其中：遠(yuǎn)期 |
- |
- |
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期貨 |
- |
- |
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期權(quán) |
- |
- |
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|
權(quán)證 |
- |
- |
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5 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
|
|
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
- |
- |
|
6 |
貨幣市場(chǎng)工具 |
- |
- |
|
7 |
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) |
45,083,183.94 |
8.05 |
|
8 |
其他資產(chǎn) |
7,518,885.20 |
1.34 |
|
9 |
合計(jì) |
559,797,216.91 |
100.00 |
注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布
|
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|
|
美國(guó) |
235,563,200.52 |
43.31 |
|
中國(guó)香港 |
190,688,769.31 |
35.06 |
|
英國(guó) |
29,518,184.42 |
5.43 |
|
日本 |
11,447,117.99 |
2.10 |
|
法國(guó) |
10,948,184.41 |
2.01 |
|
德國(guó) |
7,807,856.44 |
1.44 |
|
瑞士 |
7,800,636.67 |
1.43 |
|
西班牙 |
3,881,279.94 |
0.71 |
|
瑞典 |
3,519,030.02 |
0.65 |
|
加拿大 |
2,834,521.37 |
0.52 |
|
新加坡 |
2,800,016.07 |
0.51 |
|
韓國(guó) |
386,350.61 |
0.07 |
|
合計(jì) |
507,195,147.77 |
93.25 |
注：1、權(quán)益投資的國(guó)家類別根據(jù)其所在證券交易所確定；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合
|
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|
|
通信服務(wù) Communication Services |
86,388,595.74 |
15.88 |
|
非必需消費(fèi)品 Consumer Discretionary |
120,538,823.41 |
22.16 |
|
必需消費(fèi)品 Consumer Staples |
22,779,580.03 |
4.19 |
|
能源 Energy |
10,092,475.05 |
1.86 |
|
金融 Financials |
107,275,991.36 |
19.72 |
|
保健 Health Care |
40,205,915.58 |
7.39 |
|
工業(yè) Industrials |
26,235,529.22 |
4.82 |
|
信息技術(shù) Information Technology |
75,265,561.56 |
13.84 |
|
材料 Materials |
3,072,730.51 |
0.56 |
|
房地產(chǎn) Real Estate |
5,065,595.36 |
0.93 |
|
公用事業(yè) Utilities |
10,274,349.95 |
1.89 |
|
合計(jì) |
507,195,147.77 |
93.25 |
注：1、以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GICS）；
2、由于四舍五入的原因市值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
u報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)
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公司名稱(英文) |
公司名稱(中文) |
證券代碼 |
所在證券市場(chǎng) |
所屬國(guó)家（地區(qū)） |
數(shù)量(股) |
公允價(jià)值（人民幣元） |
占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|
|
1 |
Alibaba Group Holding Ltd |
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
KYG017191142 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
193,213 |
19,166,130.64 |
3.52 |
|
1 |
Alibaba Group Holding Ltd |
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 |
US01609W1027 |
紐約證券交易所 |
美國(guó) |
25,551 |
19,000,369.73 |
3.49 |
|
2 |
Tencent Holdings Ltd |
騰訊控股有限公司 |
KYG875721634 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
81,959 |
32,860,300.02 |
6.04 |
|
3 |
Meituan |
美團(tuán) |
KYG596691041 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
158,267 |
24,548,458.84 |
4.51 |
|
4 |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd |
香港交易及結(jié)算所有限公司 |
HK0388045442 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
53,873 |
15,847,491.68 |
2.91 |
|
5 |
Microsoft Corp |
微軟 |
US5949181045 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
4,712 |
14,208,019.24 |
2.61 |
|
6 |
NetEase Inc |
網(wǎng)易股份有限公司 |
KYG6427A1022 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
96,639 |
13,115,786.61 |
2.41 |
|
6 |
NetEase Inc |
網(wǎng)易股份有限公司 |
US64110W1027 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
436 |
285,694.22 |
0.05 |
|
7 |
Apple Inc |
蘋(píng)果公司 |
US0378331005 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
8,091 |
13,210,371.50 |
2.43 |
|
8 |
China Pacific Insurance Group Co Ltd |
中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
CNE1000009Q7 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
492,040 |
12,424,069.04 |
2.28 |
|
9 |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd |
福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
CNE100001TR7 |
香港證券交易所 |
中國(guó)香港 |
242,735 |
11,437,315.77 |
2.10 |
|
10 |
Amazon.com Inc |
亞馬遜公司 |
US0231351067 |
納斯達(dá)克證券交易所 |
美國(guó) |
8,546 |
11,158,416.84 |
2.05 |
注：上表所用證券代碼采用ISIN代碼。
u其他資產(chǎn)構(gòu)成
|
序號(hào) |
名稱 |
金額（人民幣元） |
|
1 |
存出保證金 |
- |
|
2 |
應(yīng)收證券清算款 |
1,746,797.52 |
|
3 |
應(yīng)收股利 |
495,867.23 |
|
4 |
應(yīng)收利息 |
- |
|
5 |
應(yīng)收申購(gòu)款 |
- |
|
6 |
其他應(yīng)收款 |
5,276,220.45 |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合計(jì) |
7,518,885.20 |
本基金暫不開(kāi)通港幣份額的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。后續(xù)如開(kāi)通的，詳見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。
| 標(biāo)題 | 日期 |
| 標(biāo)題 | 日期 |
支付方式
交易助手
