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混合型基金工銀核心價值混合工銀穩(wěn)健成長混合工銀紅利混合工銀大盤藍(lán)籌混合工銀中小盤混合工銀精選平衡混合工銀消費服務(wù)混合工銀主題策略混合工銀靈活配置混合工銀量化策略混合工銀優(yōu)質(zhì)精選混合工銀成長收益混合工銀金融地產(chǎn)混合工銀信息產(chǎn)業(yè)混合工銀絕對收益混合發(fā)起工銀新財富靈活配置混合工銀總回報靈活配置混合工銀豐盈回報靈活配置混合工銀豐收回報靈活配置混合工銀新趨勢靈活配置混合工銀新焦點靈活配置混合工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合工銀新得益混合工銀新增利混合工銀新生利混合工銀新增益混合工銀銀和利混合工銀新得利混合工銀新機(jī)遇靈活配置混合工銀新價值靈活配置混合工銀滬港深精選混合工銀新生代消費混合工銀新能源汽車混合工銀聚福混合工銀紅利優(yōu)享混合工銀精選金融地產(chǎn)混合工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合工銀科技創(chuàng)新混合工銀圓興混合工銀聚和一年定開混合工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合工銀高質(zhì)量成長混合工銀新興制造混合工銀創(chuàng)新精選一年定開混合工銀優(yōu)質(zhì)成長混合工銀健康生活混合工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起工銀靈動價值混合工銀聚利18個月定開混合工銀圓豐三年持有期混合工銀成長精選混合工銀創(chuàng)新成長混合工銀創(chuàng)業(yè)定開工銀寧瑞6個月持有期混合工銀聚豐混合工銀聚瑞混合工銀聚享混合工銀景氣優(yōu)選混合工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合工銀聚潤6個月持有期混合工銀核心優(yōu)勢混合工銀興瑞一年持有期混合工銀恒興6個月持有期混合工銀聚寧9個月持有期混合工銀聚安混合工銀聚益混合工銀食品飲料混合工銀民瑞一年持有混合工銀悅享混合工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合工銀行業(yè)優(yōu)選混合工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合工銀招瑞一年持有混合工銀核心機(jī)遇混合工銀價值成長混合工銀專精特新混合工銀恒嘉一年持有混合工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有工銀穩(wěn)潤一年持有混合工銀領(lǐng)航三年持有混合工銀精選回報混合工銀價值精選混合工銀遠(yuǎn)見共贏混合工銀健康產(chǎn)業(yè)混合

債券型基金工銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益?zhèn)?/a> 工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發(fā)起工銀尊益中短債債券工銀產(chǎn)業(yè)債券工銀信用純債一年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強(qiáng)債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標(biāo)收益一年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發(fā)起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉(zhuǎn)債債券工銀豐淳半年定開債券發(fā)起工銀瑞祥定開發(fā)起式債券工銀瑞景定開發(fā)起式債券工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券工銀添祥一年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數(shù) 工銀尊利中短債債券工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù) 工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數(shù) 工銀中債1-5年進(jìn)出口行工銀瑞弘3個月定開發(fā)起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發(fā)起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數(shù) 工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益?zhèn)?/a> 工銀雙盈債券工銀瑞達(dá)一年定開純債債券發(fā)起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債發(fā)起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券工銀瑞富一年定開純債債券發(fā)起式工銀瑞和3個月定期開放債券工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式工銀瑞恒3個月定開債券工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債工銀瑞誠一年定開債券工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債工銀瑞嘉一年定開債券工銀瑞宏6個月定開債券工銀瑞寧3個月定開債券工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券工銀瑞升債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現(xiàn)金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數(shù)基金工銀滬深300指數(shù) 工銀傳媒指數(shù) 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強(qiáng) 工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng) 工銀北證50成份指數(shù)

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創(chuàng)ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創(chuàng)ETF 科技龍頭ETF 消費服務(wù)ETF 創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 互聯(lián)網(wǎng)龍頭ETF 日經(jīng)ETF 物聯(lián)網(wǎng)ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導(dǎo)體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強(qiáng) 中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創(chuàng)醫(yī)藥ETF A500ETF工銀創(chuàng)50ETF工銀

QDII基金工銀全球股票（QDII）工銀全球精選股票（QDII）工銀香港中小盤人民幣工銀香港中小盤美元工銀全球美元債人民幣工銀全球美元債美元工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元工銀印度基金人民幣工銀印度基金美元工銀全球股票美元工銀全球股票港幣

REITs 工銀河北高速REIT 工銀蒙能清潔能源REIT

風(fēng)險等級評價體系

基金查詢小工具基金轉(zhuǎn)換小工具基金定投小工具基金申購小工具

產(chǎn)品分類說明

機(jī)構(gòu)客戶賬戶類業(yè)務(wù)資料查詢

當(dāng)前位置：首頁 >基金產(chǎn)品 > 工銀全球美元債美元

查詢歷史凈值 查詢?nèi)掌?/b> 從到

基金名稱 工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)

基金簡稱
工銀全球美元債

基金代碼 A類美元：003386

申購起點 A類：1美元

成立日期 2017年1月23日

基金類型 債券型、QDII

運作方式 契約型、開放式

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

境外資產(chǎn)托管人 道富銀行

基金經(jīng)理 陳涵先生

風(fēng)險評定 根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險等級評價體系》，本基金的風(fēng)險評級為中低風(fēng)險（R2）。

投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理，力爭獲取資產(chǎn)的長期增值。

投資范圍 包括政府債券、公司債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等債券及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券，房地產(chǎn)信托憑證(REITs)、公募基金(包括ETF)、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具，包括貨幣遠(yuǎn)期合約/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等金融衍生產(chǎn)品。本基金不主動參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資。不直接從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于美元投資級債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。投資級債券指：（1）S&P評級BBB-級及BBB-級以上的債券；（2）或Moody’s評級Baa3級及Baa3級以上的債券；（3）或Fitch評級BBB-級及BBB-級以上的債券。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 美銀美林1-10年期美國總體市場指數(shù)（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率。

風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。

紅利分配政策 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的30%。

開放日查詢 工銀全球美元債2025開放日

基金產(chǎn)品資料概要 點擊查看《工銀全球美元債A基金產(chǎn)品資料概要》詳情

標(biāo)題 日期

美元份額

A類基金份額

認(rèn)購費率

M＜20萬美元

0.60%

20萬美元≤M＜60萬美元

0.40%

60萬美元≤M＜100萬美元

0.20%

M≥100萬美元

按筆收取200美元/筆

美元份額

A類基金份額

申購費率

M＜20萬美元

0.80%

20萬美元≤M＜60萬美元

0.50%

60萬美元≤M＜100萬美元

0.30%

M≥100萬美元

按筆收取200美元/筆

美元份額

A類基金份額

贖回費率

持有期限

贖回費率

Y＜7天

1.5%

7天≤Y＜30天

0.75%

30天≤Y＜1年

0.1%

1年≤Y＜2年

0.05%

Y≥2年

0%

托管費

0.22%

管理費

0.6%

注：1年指365天；認(rèn)購/申購的基金份額持有期限自注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計入持有期。

養(yǎng)老金客戶費率優(yōu)惠說明：

1、我司決定自2020年12月25日起，在直銷柜臺渠道面向養(yǎng)老金客戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優(yōu)惠活動，活動期間，對于通過基金管理人直銷柜臺渠道申購的養(yǎng)老金客戶，享受申購費率1折優(yōu)惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規(guī)定該類客戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優(yōu)惠；如該特定申購費率高于普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優(yōu)惠處理。

2、養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險產(chǎn)品。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。

本報告期自2024年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號

項目

金額（人民幣元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

-

-

　

其中：普通股

-

-

　

優(yōu)先股

-

-

　

存托憑證

-

-

　

房地產(chǎn)信托憑證

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

696,290,180.70

81.76

　

其中：債券

696,290,180.70

81.76

　

資產(chǎn)支持證券

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

　

其中：遠(yuǎn)期

-

-

　

期貨

-

-

　

期權(quán)

-

-

　

權(quán)證

-

-

5

買入返售金融資產(chǎn)

-

-

　

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)

-

-

6

貨幣市場工具

-

-

7

銀行存款和結(jié)算備付金合計

152,505,333.37

17.91

8

其他資產(chǎn)

2,813,584.21

0.33

9

合計

851,609,098.28

100.00

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

債券信用等級

公允價值（人民幣元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

投資級

696,290,180.70

82.97

非投資級

-

-

未評級

-

-

注：上述債券投資組合采用國際權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)布的債券評級。

u報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號

債券代碼

債券名稱

數(shù)量

公允價值（人民幣元）

占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1

US91282CHC82

T 3 3/8 05/15/33

150,659,100

148,495,422.44

17.69

2

US91282CLK52

T 3 5/8 08/31/29

147,155,400

148,118,058.54

17.65

3

US91282CHT18

T 3 7/8 08/15/33

129,636,900

131,412,802.20

15.66

4

US91282CHR51

T 4 07/31/30

92,497,680

94,970,987.52

11.32

5

US912810TS78

T 3 7/8 05/15/43

59,562,900

58,270,886.87

6.94

注：1、以上債券代碼為ISIN碼。
　　2、數(shù)量列示債券面值，外幣按照期末估值匯率折為人民幣，四舍五入保留整數(shù)。

u其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號

名稱

金額（人民幣元）

1

存出保證金

-

2

應(yīng)收證券清算款

-

3

應(yīng)收股利

-

4

應(yīng)收利息

-

5

應(yīng)收申購款

2,813,584.21

6

其他應(yīng)收款

-

7

其他

-

8

合計

2,813,584.21

注：工銀全球美元債美元（003386 ）直銷銷售機(jī)構(gòu)為：直銷柜臺。

標(biāo)題 日期

標(biāo)題 日期

基金名稱	工銀瑞信全球美元債債券型證券投資基金(QDII)
基金簡稱	工銀全球美元債
基金代碼	A類美元：003386
申購起點	A類：1美元
成立日期	2017年1月23日
基金類型	債券型、QDII
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外資產(chǎn)托管人	道富銀行
基金經(jīng)理	陳涵先生
風(fēng)險評定	根據(jù)《工銀瑞信基金管理有限公司基金風(fēng)險等級評價體系》，本基金的風(fēng)險評級為中低風(fēng)險（R2）。
投資目標(biāo)	在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理，力爭獲取資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍	包括政府債券、公司債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等債券及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券，房地產(chǎn)信托憑證(REITs)、公募基金(包括ETF)、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具，包括貨幣遠(yuǎn)期合約/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等金融衍生產(chǎn)品。本基金不主動參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資。不直接從二級市場買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于美元投資級債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。投資級債券指：（1）S&P評級BBB-級及BBB-級以上的債券；（2）或Moody’s評級Baa3級及Baa3級以上的債券；（3）或Fitch評級BBB-級及BBB-級以上的債券。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	美銀美林1-10年期美國總體市場指數(shù)（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率。
風(fēng)險收益特征	本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于貨幣市場基金。
紅利分配政策	在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的30%。
開放日查詢	工銀全球美元債2025開放日
基金產(chǎn)品資料概要	點擊查看《工銀全球美元債A基金產(chǎn)品資料概要》詳情

美元份額	A類基金份額
認(rèn)購費率	M＜20萬美元	0.60%
	20萬美元≤M＜60萬美元	0.40%
	60萬美元≤M＜100萬美元	0.20%
	M≥100萬美元	按筆收取200美元/筆
美元份額	A類基金份額
申購費率	M＜20萬美元	0.80%
	20萬美元≤M＜60萬美元	0.50%
	60萬美元≤M＜100萬美元	0.30%
	M≥100萬美元	按筆收取200美元/筆
美元份額	A類基金份額
贖回費率	持有期限	贖回費率
	Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%
	1年≤Y＜2年	0.05%
	Y≥2年	0%
托管費	0.22%
管理費	0.6%

序號	項目	金額（人民幣元）	占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1	權(quán)益投資	-	-
	其中：普通股	-	-
	優(yōu)先股	-	-
	存托憑證	-	-
	房地產(chǎn)信托憑證	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	696,290,180.70	81.76
	其中：債券	696,290,180.70	81.76
	資產(chǎn)支持證券	-	-
4	金融衍生品投資	-	-
	其中：遠(yuǎn)期	-	-
	期貨	-	-
	期權(quán)	-	-
	權(quán)證	-	-
5	買入返售金融資產(chǎn)	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	-	-
6	貨幣市場工具	-	-
7	銀行存款和結(jié)算備付金合計	152,505,333.37	17.91
8	其他資產(chǎn)	2,813,584.21	0.33
9	合計	851,609,098.28	100.00

債券信用等級	公允價值（人民幣元）	占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
投資級	696,290,180.70	82.97
非投資級	-	-
未評級	-	-

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量	公允價值（人民幣元）	占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1	US91282CHC82	T 3 3/8 05/15/33	150,659,100	148,495,422.44	17.69
2	US91282CLK52	T 3 5/8 08/31/29	147,155,400	148,118,058.54	17.65
3	US91282CHT18	T 3 7/8 08/15/33	129,636,900	131,412,802.20	15.66
4	US91282CHR51	T 4 07/31/30	92,497,680	94,970,987.52	11.32
5	US912810TS78	T 3 7/8 05/15/43	59,562,900	58,270,886.87	6.94

序號	名稱	金額（人民幣元）
1	存出保證金	-
2	應(yīng)收證券清算款	-
3	應(yīng)收股利	-
4	應(yīng)收利息	-
5	應(yīng)收申購款	2,813,584.21
6	其他應(yīng)收款	-
7	其他	-
8	合計	2,813,584.21